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          索羅斯持倉大曝光!做空納指基金,減持科技股

          2022-02-13 08:28 來源: 中國基金報 作者: 姚波
          中國基金報 姚波 2022-02-13 08:28

          中國基金報記者 姚波

          索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)四季度豪擲百億加倉對標特斯拉的美國電動皮卡公司,開倉做空跟蹤納指100的基金,大舉砍倉了數只大型科技股。

          最新持倉披露顯示,四季度索羅斯最大動作是加碼了特斯拉的“神秘死敵”Rivian,一家由亞馬遜和福特汽車參與投資的電動汽車,公司以旗下的電動皮卡而聞名。該公司去年11月上市首日飆漲53%,市值一度超過千億美元。

          索羅斯團隊一定是相當看好電動皮卡,當季新買入持倉20億美元(合127億元人民幣),占投資組合近3成規模,列居第一大重倉股。

          不過,今年以來成長股普跌,電動車龍頭特斯拉被殺估值,Rivian也不例外,其股價較發行價已經跌去25%,估值也已經掉到530億美元。

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          另外值得注意的就是索羅斯買入的做空期權。他購入了景順旗下的納斯達克100指數基金QQQ的做空期權,表明了看空科技股的立場。該基金主要持倉包括蘋果、微軟、亞馬遜及特斯拉、英偉達等大型科技股。

          索羅斯四季度做空71萬份QQQ,做空額達到2.8億美元,成功押準了今年的趨勢,QQQ在2022年11月創下新高后,一路走低,開年下跌幅度達到13%。

          索羅斯基金四季度增倉榜

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          減倉科技股躲過大跌

          去年年底前,美聯儲的口風還沒有轉向,市場也沒有預料到高通脹帶來的快速加息,索羅斯團隊卻能夠提前預判出方向。

          與做空納指相應,索羅斯重倉的科技股均有不同程度減持。持倉1%及以上的個股中,谷歌減倉幅度最大,其次就是被微軟官宣收購的游戲公司暴雪,第三就是亞馬遜,三股票的減倉幅度分別達到了38%、27%和19%。2022年漲跌分別為-7.30%、22.50%及-8.05%。

          即便是選擇減倉,也不得不夸索羅斯團隊挑科技股的眼光不錯。相較從高點大跌40%的META(前臉書),谷歌、亞馬遜都是去年業績整體表現不錯的大型科技股,股價表現優于市場。

          選擇減倉動視暴雪可能有點失誤,這家制作出《魔獸爭霸》等經典游戲的公司在今年1月獲得微軟青睞,收購消息刺激了股價大幅上漲。

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          1月并購消息付出后,暴雪一度跳漲25%

          索羅斯基金四季度減倉榜

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          目前,這位億萬富翁慈善家的投資公司管理著超過280億美元的資產,包括二級市場和私募股權。公司的大部分資產屬于由索羅斯成立的基金會,而非索羅斯家族。

          根據彭博億萬富翁指數,索羅斯的個人財富估計為75億美元。

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          索羅斯基金前十大重倉

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          編輯:喬伊

          聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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