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          什么信號?虎年首只公募發行失敗,還是這一熱門賽道!去年行業?;_年已虧22%…今年投資均衡才是王道

          2022-02-13 08:00 來源: 券商中國 作者: 許諾
          券商中國 許諾 2022-02-13 08:00

          新能源基金年內業績墊底后,虎年首只發行失敗的公募產品指向了新能源賽道。

          一只主打新能源賽道的基金在2月12日發布公告披露,該基金募集3個月,未能滿足基金生效的條件,這是虎年首只宣布募集失敗的公募基金產品,也是新能源基金首次出現發行失利。業內人士認為,2022年的均衡投資將比賽道投資更香、風險更小。

          長城基金強調,2022年要記住不要把雞蛋放在同一個籃子里,均衡將是今年的關鍵詞。

          新能源基金首次出現募集失敗

          2月12日,新能源車電池基金(159756)發布公告稱,該基金于 2021 年 11 月 12 日開始募集, 截至 2022 年 2 月 11 日,基金的募集期限屆滿。該基金未能滿足《基金合同》規定的基金備案的條件,故該新能源電池基金的《基金合同》不能生效。

          券商中國記者注意到,這是虎年首只公募基金產品披露基金合同不能生效,也是新能源主題基金首次遭遇募集失敗的現象。數據顯示,在行情火爆的2021年市場,總計有31只基金宣告基金合同不能生效,其中包括因白酒板塊大跌而受拖累的食品飲料主題行業基金,在去年募集失敗的基金中也不乏一些超大型公募基金公司,這意味著募集失敗并不只集中在中小基金公司。

          在長達三個月的募集期中,上述新能源電池基金宣告基金募集失敗的現象,折射出行業賽道處于高位后,投資者對此類品種的謹慎心態。而進入2022年后新能源基金在賽道中瘋狂搶錢的優勢不見,賽道股高估值狀態引發市場擔憂后,新能源主題基金凈值開始出現顯著回撤,前期排名靠前的新能源基金大多處于業績墊底。

          虧損大提升基金發行難度

          Wind數據顯示,截至2022年2月12日,去年排名靠前的一只新能源主題基金年內至今虧損逼近22%,而另一只超大型新能源主題基金年內虧損也達到17%,這些虧損是在一個半月時間內發生的,顯示出新能源賽道估值急速抬升后帶來的“資金擁擠風險”,過多的資金擁擠在新能源賽道也加劇了該行業的價格波動。

          業內人士認為,考慮到2021年A股火爆行情下,有多達31只基金宣告募集失敗,2022年A股多個賽道輪番走跌,或令基金發行募集的難度進一步提升,募集失敗的數據超過去年或是大概率事件。在2022年已有多只基金宣布延期募集,若延期募集仍無法達到合同生效的目標,此類基金最終也將可能加入募集失敗的品種行列。

          實際上,延期募集也不能完全保證基金可以達到基金合同生效的目的。根據北方一家基金公司此前披露的信息,該基金公司旗下一只偏股混合型基金在兩次延期后,依然無法取得基金合同生效,最終該基金宣布募集失敗。因此,2022年開年一個多月時間內,多只基金延期募集以及首只募集失敗基金的出現,或意味著2022年將是新基金發行的一個困難年度,募集失敗現象可能超過去年。

          值得一提的是,大規模的基金自購現象,進一步說明了2022年的開年行情已嚇到投資者,基金發行難度加大的背景下,真金白銀成為提升投資者信心的關鍵,越來越多的基金發行,開始和基金公司自購、基金經理自掏腰包相關。

          正在發行當中的南方新興產業混合基金2月11日發布公告表示,該新基金的擬任基金經理羅安安出資100萬元認購南方新興產業混合基金;同時,目前仍處于發行期的南方寶?;旌闲突鸬臄M任基金經理孫魯閩也出資100萬元認購南方寶?;旌匣?。這還不包括基金公司的自購,統計數據顯示,截至目前,今年以來已有至少30家公募基金公司合計自購旗下基金金額超18億元,自購對象主要為偏股型基金。

          均衡香過賽道,機構直接唱空新能源

          行業賽道主題基金成為虎年首只募集失敗的基金品類,也進一步反映了2022年A股行情將越來越多的擺脫單一賽道的特點,“均衡投資”成為虎年市場的關鍵詞;而新能源近期被機構直接唱空,也使得此類賽道基金成為年內首個發行失敗的產品。

          “不要把雞蛋放在同一個籃子里,是一句意義深遠的投資指南?!遍L城基金在點評目前A股市場變動時強調,2022年的展望中始終看好均衡風格,當前市場表現印證了這一風格對于今年市場的適應性?;乜幢局?,大盤“哭著上漲”主要由于在去年的慣性下,許多投資者對于高成長、大賽道的行情期待甚高,而在今年全球流動性收緊、國內經濟壓力較大、市場不確定性增加的背景下,高估值板塊承壓調整,許多低調、低位、低估值的板塊卻以安全性取勝。

          平安基金公司也認為,前期主要成長賽道均出現較大幅度下跌,市場短期有望進入筑底階段,短期市場的主線和方向尚不明朗,市場預期和博弈成分相對較重,板塊行情持續性相對較弱,但中長期來看,我們仍然看好符合政策支持方向,行業景氣趨勢良好,估值與業績增速仍相對匹配的高端制造、軍工、電子、醫藥消費等板塊核心股票中長期表現。同時,上半年也需高度關注穩增長政策推動下,房地產、建筑建材等產業鏈的基本面和估值修復機會,以及產業周期有望逐步迎來拐點的養殖等板塊。

          “在股價持續上漲過程中,許多人淡化了新能源的風險”大成基金的一位明星基金經理接受券商中國記者采訪時也直言,盡管新能源長期趨勢向好,但是短期面臨的問題較多,許多機構投資者在股價上漲過程中過于樂觀,該賽道擁擠的資金以及高估值狀態,使得新能源在2022年可能不具有太高的吸引力。

          首創證券更是直接看空2022年的新能源。該機構發表觀點認為,2021年貴州茅臺的走勢與2022年寧德時代的走勢有較強的相似性??傮w來看,兩者都是類似的路徑:由于各種利好導致市場追捧,嚴重脫離當前的合理估值,當上漲邏輯受到大挑戰的時候,外部的一個催化劑引發下跌行情。

          上述機構認為,若以貴州茅臺的走勢推斷寧德時代在未來的走勢,新能源龍頭寧德時代的調整整體尚未結束,未來仍有下跌空間。

          責編:桂衍民

          聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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